Unternehmensanalyse Deutsche Telekom AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.47 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.87 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-174.47%).
Nachteile
- Der Preis (119.02 $) ist höher als die faire Bewertung (79.42 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.74 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 42.05 % auf 46.58 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Deutsche Telekom AG | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.7% | 3% | 0.1% |
| 90 Tage | -5.9% | 9.3% | 1.1% |
| 1 Jahr | 14.7% | 18.5% | 21.9% |
DTE vs Sektor: Deutsche Telekom AG hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Telecom“ um -3.76 %.
DTE vs Markt: Deutsche Telekom AG hat sich im vergangenen Jahr um -7.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DTE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DTE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2835 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (119.02 $) ist höher als der faire Preis (79.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (119.02 $) ist 33.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.77) ist höher als der der gesamten Branche (1.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.77) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.99) ist höher als das der gesamten Branche (-38.06).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.3942 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.3942 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (386.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (-174.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.12 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 42.05 % auf 46.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1492.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.47 % höher als der Branchendurchschnitt '2.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.47 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.47 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (53.83%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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