Unternehmensanalyse Solo Brands, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.06 $) liegt unter dem fairen Preis (2.52 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.91%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-62.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-30.02 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.38 % auf 23.78 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-46.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Solo Brands, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | 1.5% | -0.9% |
| 90 Tage | -20.6% | -26.8% | 5.1% |
| 1 Jahr | -62.9% | -30% | 22.7% |
DTC vs Sektor: Solo Brands, Inc. hat im vergangenen Jahr um -32.83 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
DTC vs Markt: Solo Brands, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -85.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DTC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DTC mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.21 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.06 $) ist niedriger als der faire Preis (2.52 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.06 $) ist 137.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9751) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9751) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7337) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.93).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7337) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.98).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 72.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (72.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-46.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-46.15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-16.89 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-16.89 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.66 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.66%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.38 % auf 23.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -140.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.91 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
