Unternehmensanalyse Drive Shack Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.35 $) liegt unter dem fairen Preis (0.4143 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.26%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.77 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.76 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.72 % auf 53.21 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-556%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Drive Shack Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.8% | 0.3% | 1.7% |
| 90 Tage | -7.8% | -6.4% | 6.1% |
| 1 Jahr | -7.8% | 4.8% | 31.4% |
DS vs Sektor: Drive Shack Inc. hat im vergangenen Jahr um -12.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
DS vs Markt: Drive Shack Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -39.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1495 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.35 $) ist niedriger als der faire Preis (0.4143 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.35 $) liegt geringfügig um 18.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-2.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-2.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1027) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.69).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1027) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-20.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-20.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.93 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (87.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-556%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-556%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-9.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-9.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.72 % auf 53.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -549.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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