Unternehmensanalyse Drive Shack Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.35 $) liegt unter dem fairen Preis (0.4124 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.6 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.44 % auf 53.21 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-556%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Drive Shack Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -2.5% | -1.2% |
| 90 Tage | 0% | -10.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | 0% | -4.6% | 6.9% |
DS vs Sektor: Drive Shack Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 4.6 % übertroffen.
DS vs Markt: Drive Shack Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -6.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.35 $) ist niedriger als der faire Preis (0.4124 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.35 $) liegt geringfügig um 17.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-2.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-2.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1027) ist niedriger als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1027) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-20.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-20.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.36 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-556%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-556%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-9.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-9.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.44 % auf 53.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -549.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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