Unternehmensanalyse Darden Restaurants
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.2 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.36 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.9 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=46.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.92%).
Nachteile
- Der Preis (207.17 $) ist höher als die faire Bewertung (184.24 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.75 % auf 47.94 % gestiegen.
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Darden Restaurants | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.1% | -2.8% | -1.2% |
| 90 Tage | 11% | -16.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | 26.7% | -10.9% | 6.9% |
DRI vs Sektor: Darden Restaurants hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 37.61 % übertroffen.
DRI vs Markt: Darden Restaurants hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.8 % übertroffen.
Stabiler Preis: DRI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DRI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5136 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (207.17 $) ist höher als der faire Preis (184.24 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (207.17 $) ist 11.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.95) ist höher als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -437.72 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-437.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (46.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (46.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.53 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (48.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (48.31%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.75 % auf 47.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 528.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.2 % höher als der Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (61.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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