Unternehmensanalyse Darden Restaurants
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (146.8 $) liegt unter dem fairen Preis (310.54 $)
- Die Dividenden (3.4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.33 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.64 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=46.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.94 % auf 47.94 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:47 Teens favor this sandwich spot, plus top beauty brands and payment apps
18 november 16:20 Olive Garden-parent leans on pasta chain in inflation balloon
2.3. Markteffizienz
| Darden Restaurants | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -8.9% | -3% |
| 90 Tage | 4% | -30.4% | 2.9% |
| 1 Jahr | 0% | -25.6% | 24.7% |
DRI vs Sektor: Darden Restaurants hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 25.64 % übertroffen.
DRI vs Markt: Darden Restaurants hat sich im vergangenen Jahr um -24.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DRI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DRI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (146.8 $) ist niedriger als der faire Preis (310.54 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (146.8 $) ist 111.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.42).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.95) ist höher als das des gesamten Sektors (3.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.51).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.57) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.11).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.82).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.81 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (4.65 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (4.65 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.5 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (46.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (46.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.53 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (48.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (48.31%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.94 % auf 47.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 528.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.4 % höher als der Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (61.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 82.2 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | Martin Melvin John Director |
Kaufen | 163.04 | 489 120 | 3 000 |
| 27.09.2024 | Martin Melvin John President, SRG |
Verkauf | 167.23 | 334 460 | 2 000 |
| 23.09.2024 | Kiernan Daniel J. President, Olive Garden |
Verkauf | 171.9 | 3 552 310 | 20 665 |
| 23.09.2024 | Kiernan Daniel J. President, Olive Garden |
Kaufen | 67.63 | 1 397 570 | 20 665 |
| 23.09.2024 | Broad Matthew R SVP General Counsel |
Verkauf | 171.98 | 749 833 | 4 360 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
