Unternehmensanalyse DRDGOLD Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.83 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.37 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (34.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.89 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.12%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Nachteile
- Der Preis (9.24 $) ist höher als die faire Bewertung (2.68 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2708 % auf 0.3085 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| DRDGOLD Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.9% | 1.5% | 1.7% |
| 90 Tage | -14.4% | -21.2% | 4.6% |
| 1 Jahr | 34.9% | -13.9% | 24.9% |
DRD vs Sektor: DRDGOLD Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 48.84 % übertroffen.
DRD vs Markt: DRDGOLD Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.06 % übertroffen.
Stabiler Preis: DRD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DRD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6721 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.24 $) ist höher als der faire Preis (2.68 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.24 $) ist 71 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (101.75) ist höher als das des gesamten Sektors (24.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (101.75) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.62) ist höher als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (21.67) ist höher als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (21.67) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (62.71) ist höher als das der gesamten Branche (11.97).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (62.71) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.26 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (479.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.12%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.12%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.63 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (31.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (31.24%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.3085%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2708 % auf 0.3085 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.2 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.83 % höher als der Branchendurchschnitt '2.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.83 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.83 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (55.07%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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