Unternehmensanalyse Domino’s Pizza Inc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 315.22 % auf 300.3 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (402.33 $) ist höher als die faire Bewertung (184.45 $)
- Die Dividenden (1.22%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.33%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.13 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-12.75%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Domino’s Pizza Inc | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | 2% | -0.6% |
| 90 Tage | 4.9% | 4.1% | 2.1% |
| 1 Jahr | 3.9% | 9.1% | 21.7% |
DPZ vs Sektor: Domino’s Pizza Inc hat im vergangenen Jahr um -5.27 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
DPZ vs Markt: Domino’s Pizza Inc hat sich im vergangenen Jahr um -17.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DPZ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DPZ mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0743 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (402.33 $) ist höher als der faire Preis (184.45 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (402.33 $) ist 54.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-3.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-3.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.24) ist höher als der der gesamten Branche (2.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.13 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-12.75%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-12.75%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (30.99 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (30.99 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (300.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 315.22 % auf 300.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 968.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.22 % unter dem Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.22 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.7%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
