Unternehmensanalyse Masonite International Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.97 %).
Nachteile
- Der Preis (132.7 $) ist höher als die faire Bewertung (76.23 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.51%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.84 % auf 41.68 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.94%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.43%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Masonite International Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.4% | -2.7% |
| 90 Tage | 0% | -47.2% | -0.8% |
| 1 Jahr | 2.4% | -40% | 16.7% |
DOOR vs Sektor: Masonite International Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 42.34 % übertroffen.
DOOR vs Markt: Masonite International Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -14.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DOOR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DOOR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0456 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (132.7 $) ist höher als der faire Preis (76.23 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (132.7 $) ist 42.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.668) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.668) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.27 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-42.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.94%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.94%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.87 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.87%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.84 % auf 41.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 946.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.9652%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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