Unternehmensanalyse Doximity, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (161.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-34.09 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.81%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Der Preis (71.71 $) ist höher als die faire Bewertung (13.61 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.35 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Doximity, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | 1.4% | -2.7% |
| 90 Tage | 36.9% | -34.3% | -0.7% |
| 1 Jahr | 161.6% | -34.1% | 17.1% |
DOCS vs Sektor: Doximity, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 195.72 % übertroffen.
DOCS vs Markt: Doximity, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 144.51 % übertroffen.
Stabiler Preis: DOCS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DOCS mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.11 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (71.71 $) ist höher als der faire Preis (13.61 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (71.71 $) ist 81 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.68) ist höher als der der gesamten Branche (4.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.04) ist höher als das der gesamten Branche (17.79).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (30.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 78.39 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (78.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-57.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.81%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.32 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.32 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (28.12%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (28.12%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.35 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 9.86 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | KIRA WAMPLER Director |
Kaufen | 36.27 | 90 675 | 2 500 |
| 09.08.2024 | Cabral Timothy S Director |
Verkauf | 33.5 | 1 190 720 | 35 544 |
| 29.07.2024 | Yang Watkin Phoebe L. Director |
Verkauf | 28.22 | 54 747 | 1 940 |
| 12.06.2024 | Bryson Anna Chief Financial Officer |
Verkauf | 30 | 900 000 | 30 000 |
| 12.06.2024 | Cabral Timothy S Director |
Verkauf | 30 | 300 000 | 10 000 |
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