Unternehmensanalyse Physicians Realty Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.07 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.43 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.97 %).
Nachteile
- Der Preis (20.02 $) ist höher als die faire Bewertung (6.47 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 39.06 % auf 43.8 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.82%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.02%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Physicians Realty Trust | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | -7.9% | -2.8% |
| 90 Tage | -10% | -17.2% | -2.9% |
| 1 Jahr | 21% | -4% | 15.5% |
DOC vs Sektor: Physicians Realty Trust hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 24.93 % übertroffen.
DOC vs Markt: Physicians Realty Trust hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.49 % übertroffen.
Stabiler Preis: DOC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DOC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4032 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.02 $) ist höher als der faire Preis (6.47 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.02 $) ist 67.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.8992).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.7).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 72.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (72.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.82%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.82%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.95 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.95 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 39.06 % auf 43.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2247.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.07 % höher als der Branchendurchschnitt '3.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (214.71%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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