Unternehmensanalyse Denali Therapeutics Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (19.1 $) liegt unter dem fairen Preis (21.26 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (29.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.7555 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.53 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 12.45 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-14.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.31%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Denali Therapeutics Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | 2.4% | -0.1% |
| 90 Tage | -15% | -4.9% | 6.5% |
| 1 Jahr | 29.2% | -0.8% | 25% |
DNLI vs Sektor: Denali Therapeutics Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 29.94 % übertroffen.
DNLI vs Markt: Denali Therapeutics Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.22 % übertroffen.
Stabiler Preis: DNLI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DNLI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5613 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.1 $) ist niedriger als der faire Preis (21.26 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (19.1 $) liegt geringfügig um 11.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (62.94) ist höher als das des gesamten Sektors (57.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (62.94) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.13) ist höher als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -60.85 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-60.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-14.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-14.09%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.59 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.59 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 12.45 % auf 4.53 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -35.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 240.52 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2025 | Krognes Steve E. Director |
Verkauf | 20.81 | 69 485 | 3 339 |
| 07.01.2025 | Watts Ryan J. President and CEO |
Verkauf | 20.81 | 159 197 | 7 650 |
| 07.01.2025 | Schuth Alexander O. COFO and Secretary |
Verkauf | 20.81 | 60 495 | 2 907 |
| 07.01.2025 | Ho Carole Chief Medical Officer |
Verkauf | 20.81 | 60 495 | 2 907 |
| 07.01.2025 | Krognes Steve E. Director |
Kaufen | 20.81 | 69 485 | 3 339 |
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