Unternehmensanalyse Digital Media Solutions, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.45 $) liegt unter dem fairen Preis (0.489 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.81%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 114.91 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=143.24%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1680.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Digital Media Solutions, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.9% | -0.7% |
| 90 Tage | 0% | -4.9% | 4.1% |
| 1 Jahr | 0% | 20.2% | 25.9% |
DMS vs Sektor: Digital Media Solutions, Inc. hat im vergangenen Jahr um -20.21 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
DMS vs Markt: Digital Media Solutions, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -25.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DMS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DMS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.45 $) ist niedriger als der faire Preis (0.489 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.45 $) liegt geringfügig um 8.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (136.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1672.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.72) ist niedriger als der der gesamten Branche (1169.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (71.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1678.03).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (71.36) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 505 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (505 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (143.24%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1680.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (143.24%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-22.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (99.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-22.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.07 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (114.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 114.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -497.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.81 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
