Unternehmensanalyse Deluxe Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.62 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.86 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.2467 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.32%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-174.47%).
Nachteile
- Der Preis (21.29 $) ist höher als die faire Bewertung (8 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 45.46 % auf 51.71 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Deluxe Corporation | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | 1.9% | -2.1% |
| 90 Tage | 18.7% | -15.5% | -0.2% |
| 1 Jahr | 10.4% | -0.2% | 17.4% |
DLX vs Sektor: Deluxe Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 10.69 % übertroffen.
DLX vs Markt: Deluxe Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -6.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DLX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DLX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2009 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (21.29 $) ist höher als der faire Preis (8 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (21.29 $) ist 62.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.25) ist höher als das des gesamten Sektors (30.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.64) ist höher als das der gesamten Branche (-38.06).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 38.04 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (38.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (386.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.32%) ist höher als der des gesamten Sektors (-174.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.32%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8479 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8479 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.03 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.03%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (51.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 45.46 % auf 51.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 6098.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.62 % höher als der Branchendurchschnitt '2.86 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.62 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (204.15%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2025 | Capers Garry L SVP, Chief of Operations |
Kaufen | 18.09 | 55 790 | 3 084 |
| 16.02.2025 | Cotter Jeffrey Louis SVP, CAO and General Counsel |
Kaufen | 18.09 | 52 280 | 2 890 |
| 16.02.2025 | Engelhardt Tracey G SVP, Division President |
Kaufen | 18.09 | 55 790 | 3 084 |
| 16.02.2025 | Lazzaretti Kristopher D President, Data Solutions |
Kaufen | 18.09 | 27 877 | 1 541 |
| 16.02.2025 | McCarthy Barry C President & CEO |
Kaufen | 18.09 | 313 771 | 17 345 |
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