Unternehmensanalyse Dolby Laboratories, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.51 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9037 %).
Nachteile
- Der Preis (76.37 $) ist höher als die faire Bewertung (47.28 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.8 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.51 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dolby Laboratories, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | 1.7% | 0.6% |
| 90 Tage | 9.5% | 0.2% | 1% |
| 1 Jahr | -5.8% | 14.1% | 20.7% |
DLB vs Sektor: Dolby Laboratories, Inc. hat im vergangenen Jahr um -19.94 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
DLB vs Markt: Dolby Laboratories, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -26.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DLB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DLB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1116 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (76.37 $) ist höher als der faire Preis (47.28 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (76.37 $) ist 38.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.85) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.85) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.9).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.15) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.84 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.84 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.99%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.51 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 13.03 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.51 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9037 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.51 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.77%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 135.01 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | Rollins Emily Director |
Verkauf | 84.9 | 84 900 | 1 000 |
| 30.01.2025 | SHERMAN MARK ANDREW EVP, Gen. Counsel & Secretary |
Verkauf | 84.88 | 3 395 200 | 40 000 |
| 30.01.2025 | SHERMAN MARK ANDREW EVP, Gen. Counsel & Secretary |
Kaufen | 62.32 | 2 492 800 | 40 000 |
| 30.01.2025 | EMILY ROLLINS Director |
Kaufen | 84.9 | 84 900 | 1 000 |
| 17.06.2024 | YEAMAN KEVIN J President and CEO |
Kaufen | 78.15 | 234 | 3 |
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