Unternehmensanalyse AMCON Distributing Company
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (118.98 $) ist höher als die faire Bewertung (77.54 $)
- Die Dividenden (0.5191%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.37 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.58 % auf 45.13 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AMCON Distributing Company | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | -2.5% | -8.5% |
| 90 Tage | -11.9% | -9.5% | -13.9% |
| 1 Jahr | -35.4% | -3.8% | -2.2% |
DIT vs Sektor: AMCON Distributing Company hat im vergangenen Jahr um -31.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
DIT vs Markt: AMCON Distributing Company hat sich im vergangenen Jahr um -33.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DIT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DIT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6802 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (118.98 $) ist höher als der faire Preis (77.54 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (118.98 $) ist 34.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7378) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7378) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0304) ist niedriger als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0304) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.23 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.02%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.18 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.18 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.58 % auf 45.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3893.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5191 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5191 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5191 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.54%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
