Unternehmensanalyse Walt Disney
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (101.61 $) ist höher als die faire Bewertung (41.4 $)
- Die Dividenden (0.7572%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.28 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.8 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 24.22 % auf 24.84 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.97%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Walt Disney | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | -19% | 1.9% |
| 90 Tage | -9.7% | -11.1% | -4.6% |
| 1 Jahr | -15.3% | -5.8% | 10.2% |
DIS vs Sektor: Walt Disney hat im vergangenen Jahr um -9.48 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
DIS vs Markt: Walt Disney hat sich im vergangenen Jahr um -25.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DIS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DIS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2938 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (101.61 $) ist höher als der faire Preis (41.4 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (101.61 $) ist 59.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.42) ist höher als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -60.75 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-60.75 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.97%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.97%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.47 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.47 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.7 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.7%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 24.22 % auf 24.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 980.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7572 % unter dem Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7572 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7572 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.47%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | Coleman Sonia L Sr. EVP and Chief HR Officer |
Verkauf | 108.76 | 74 936 | 689 |
| 11.12.2024 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
Verkauf | 114.74 | 917 920 | 8 000 |
| 11.12.2024 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
Kaufen | 92.23 | 737 840 | 8 000 |
| 20.11.2024 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
Verkauf | 113.62 | 568 100 | 5 000 |
| 20.11.2024 | WOODFORD BRENT EVP, Control, Fin Plan & Tax |
Kaufen | 92.23 | 461 150 | 5 000 |
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9. Werbeforum Walt Disney
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
Безжалостно избавилась, и считаю что правильно поступила. Нечего вмешивать политику в бизнес, это мешает осуществлять трезвый расчёт.
