Unternehmensanalyse HF Sinclair Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (36.85 $) liegt unter dem fairen Preis (50.24 $)
- Die Dividenden (3.9 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.83 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.06 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.04 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.82 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-14.55 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HF Sinclair Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.2% | -17.5% | 0.5% |
| 90 Tage | -14.8% | -21.2% | 1.5% |
| 1 Jahr | -32.8% | -14.5% | 25% |
DINO vs Sektor: HF Sinclair Corporation hat im vergangenen Jahr um -18.27 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
DINO vs Markt: HF Sinclair Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -57.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DINO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DINO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6311 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.85 $) ist niedriger als der faire Preis (50.24 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (36.85 $) ist 36.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3381) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3381) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -72.86 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-72.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.63%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.97 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.04 % auf 16.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 179.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.9 % höher als der Branchendurchschnitt '3.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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