Unternehmensanalyse Discover Financial Services
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (21.01 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.08 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.54 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.83%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Nachteile
- Der Preis (169.66 $) ist höher als die faire Bewertung (167.72 $)
- Die Dividenden (1.82%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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18 november 17:03 Capital One to acquire Discover Financial
2.3. Markteffizienz
| Discover Financial Services | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.6% | 0% | 1.2% |
| 90 Tage | -3.9% | 9.4% | -5.2% |
| 1 Jahr | 35.3% | 21% | 9.5% |
DFS vs Sektor: Discover Financial Services hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 14.26 % übertroffen.
DFS vs Markt: Discover Financial Services hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.76 % übertroffen.
Stabiler Preis: DFS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DFS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6783 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (169.66 $) ist höher als der faire Preis (167.72 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (169.66 $) ist 1.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.95) ist höher als das des gesamten Sektors (1.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.45) ist höher als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (225.22) ist höher als das der gesamten Branche (-77.97).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (225.22) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 31.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (31.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.83%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.83%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.94 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.94 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.54 % auf 14.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 725.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.82 % unter dem Branchendurchschnitt '2.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.82 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.82 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (25.58%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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