Unternehmensanalyse Diamond Fields Resources Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.007 $) liegt unter dem fairen Preis (0.0091 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=92.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.8101%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.34%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-9.63 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Diamond Fields Resources Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | -6.7% | -2.8% |
| 90 Tage | -65% | -15.4% | -2.9% |
| 1 Jahr | -36.4% | -9.6% | 15.5% |
DFIFF vs Sektor: Diamond Fields Resources Inc. hat im vergangenen Jahr um -26.73 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
DFIFF vs Markt: Diamond Fields Resources Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -51.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DFIFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DFIFF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6993 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.007 $) ist niedriger als der faire Preis (0.0091 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.007 $) ist 30 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-1.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-1.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-0.9179 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-0.9179 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (853.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (92.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.8101%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (92.74%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1144.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1144.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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