NYSE: DELL - Dell Technologies

Rentabilität für sechs Monate: +1.46%
Dividendenrendite: +1.40%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse Dell Technologies

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Dividenden (1.4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8854 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (31.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.75 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 31.67 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.86 % gesunken.

Nachteile

  • Der Preis (112.92 $) ist höher als die faire Bewertung (47.04 $)
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-116.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).

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Arista Networks

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

2.3. Markteffizienz

Dell Technologies Technology Index
7 Tage 6.6% -1.1% 0.9%
90 Tage -16% -40.6% 3.3%
1 Jahr 31.2% -28.7% 21.4%

DELL vs Sektor: Dell Technologies hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 59.99 % übertroffen.

DELL vs Markt: Dell Technologies hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.89 % übertroffen.

Stabiler Preis: DELL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: DELL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6008 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 19.12
P/S: 0.6943

3.2. Einnahmen

EPS 4.36
ROE -116.21%
ROA 3.74%
ROIC 13.28%
Ebitda margin 9.89%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (112.92 $) ist höher als der faire Preis (47.04 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (112.92 $) ist 58.3 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (102.89).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-26.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-26.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6943) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.15).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6943) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.1 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.1 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-116.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-116.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.74 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (13.28%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (31.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.86 % auf 31.67 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 809.53 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.4 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8854 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.39%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

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9. Werbeforum Dell Technologies

9.3. Kommentare