Unternehmensanalyse Dell Technologies
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8854 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (31.24 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.75 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 31.67 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.86 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (112.92 $) ist höher als die faire Bewertung (47.04 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-116.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
Dell Technologies | Technology | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 6.6% | -1.1% | 0.9% |
90 Tage | -16% | -40.6% | 3.3% |
1 Jahr | 31.2% | -28.7% | 21.4% |
DELL vs Sektor: Dell Technologies hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 59.99 % übertroffen.
DELL vs Markt: Dell Technologies hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.89 % übertroffen.
Stabiler Preis: DELL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DELL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6008 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (112.92 $) ist höher als der faire Preis (47.04 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (112.92 $) ist 58.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (102.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-26.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-26.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6943) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6943) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.1 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-116.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-116.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.74 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.28%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.86 % auf 31.67 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 809.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.4 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8854 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.39%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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