Unternehmensanalyse DuPont
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.2 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 20.31 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.14 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.12%).
Nachteile
- Der Preis (76.45 $) ist höher als die faire Bewertung (13.61 $)
- Die Dividenden (2.03%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| DuPont | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -5.4% | -1.2% |
| 90 Tage | -1% | -8.9% | -6.6% |
| 1 Jahr | 1.2% | -15.7% | 6.9% |
DD vs Sektor: DuPont hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 16.94 % übertroffen.
DD vs Markt: DuPont hat sich im vergangenen Jahr um -5.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0232 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (76.45 $) ist höher als der faire Preis (13.61 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (76.45 $) ist 82.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (80.57) ist höher als das des gesamten Sektors (51.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (80.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.82) ist niedriger als der der gesamten Branche (12.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.82) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.81) ist höher als das der gesamten Branche (11.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -22.95 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-22.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (292.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.07 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.07%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.14 % auf 20.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1850.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.03 % unter dem Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (153.9%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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