Unternehmensanalyse Ducommun Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5894 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.32 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.55 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (65.06 $) ist höher als die faire Bewertung (11.04 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.49%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ducommun Incorporated | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -7.2% | -1.4% |
| 90 Tage | -6.5% | -13.7% | 0.7% |
| 1 Jahr | 16.9% | -0.6% | 22.3% |
DCO vs Sektor: Ducommun Incorporated hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 17.47 % übertroffen.
DCO vs Markt: Ducommun Incorporated hat sich im vergangenen Jahr um -5.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DCO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DCO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3247 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (65.06 $) ist höher als der faire Preis (11.04 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (65.06 $) ist 83 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (45.39) ist höher als das des gesamten Sektors (34.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (45.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9552) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9552) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.09 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.42 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.55 % auf 24.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1711.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.7.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1046.2%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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