Unternehmensanalyse Deutsche Bank AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (16.95 $) liegt unter dem fairen Preis (30.41 $)
- Die Dividenden (2.93 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.69 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.89 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.16 % auf 10.61 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:35 Deutsche Bank has best quarter in 7 years
18 november 16:53 Deutsche Bank winding down Russia business
2.3. Markteffizienz
| Deutsche Bank AG | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | -49% | 2% |
| 90 Tage | -1% | 0.8% | 5% |
| 1 Jahr | 26.8% | -48.9% | 26.7% |
DB vs Sektor: Deutsche Bank AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 75.68 % übertroffen.
DB vs Markt: Deutsche Bank AG hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.1222 % übertroffen.
Stabiler Preis: DB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5152 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.95 $) ist niedriger als der faire Preis (30.41 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (16.95 $) ist 79.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.342) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.342) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9535) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9535) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.29) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -38.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-38.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-62.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3623 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3623 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.16 % auf 10.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2928 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.93 % höher als der Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.93 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.93 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.78%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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