Unternehmensanalyse DoorDash, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (42.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (25.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.82 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.64 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (199.72 $) ist höher als die faire Bewertung (3.81 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.82%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-8.2%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=74.77%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 19:22 DoorDash bringing hourly pay option to delivery workers
18 november 18:48 DoorDash warns customers who don't tip
2.3. Markteffizienz
| DoorDash, Inc. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.8% | 3.2% | -1.2% |
| 90 Tage | 16.2% | 5.7% | -6.6% |
| 1 Jahr | 42.4% | 25.2% | 6.9% |
DASH vs Sektor: DoorDash, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 17.14 % übertroffen.
DASH vs Markt: DoorDash, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 35.48 % übertroffen.
Stabiler Preis: DASH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DASH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8152 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (199.72 $) ist höher als der faire Preis (3.81 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (199.72 $) ist 98.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (586.77) ist höher als das des gesamten Sektors (51.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (586.77) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.76) ist höher als das des gesamten Sektors (4.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.73) ist höher als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-562.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-22.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-562.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -25.34 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-25.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2289.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-8.2%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (74.77%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-8.2%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.91 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-10.62 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-10.62%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.64 % auf 4.82 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 424.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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