Unternehmensanalyse Dana Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.39 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.55 %).
Nachteile
- Der Preis (12.71 $) ist höher als die faire Bewertung (2.01 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.89 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.02 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 30.13 % auf 33.86 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.55%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dana Incorporated | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7% | -6.1% | -1.7% |
| 90 Tage | 11.2% | -9.4% | 4.4% |
| 1 Jahr | -18.9% | 5% | 25.5% |
DAN vs Sektor: Dana Incorporated hat im vergangenen Jahr um -23.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
DAN vs Markt: Dana Incorporated hat sich im vergangenen Jahr um -44.35 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: DAN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DAN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3632 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.71 $) ist höher als der faire Preis (2.01 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (12.71 $) ist 84.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (56.09) ist höher als das des gesamten Sektors (34.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (56.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2019) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2019) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.64 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.55%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.41%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4771 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4771 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.78 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.78%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 30.13 % auf 33.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 7097.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.39 % höher als der Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.39 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.39 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (152.63%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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