Unternehmensanalyse Community Health Systems, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (42.03 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 86.11 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 89.88 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=38.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Der Preis (3.92 $) ist höher als die faire Bewertung (3.46 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Community Health Systems, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.6% | -13.7% | -3.1% |
| 90 Tage | 13.3% | -21.8% | -0.7% |
| 1 Jahr | 42% | -21% | 17.6% |
CYH vs Sektor: Community Health Systems, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 63 % übertroffen.
CYH vs Markt: Community Health Systems, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 24.43 % übertroffen.
Stabiler Preis: CYH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CYH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8082 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.92 $) ist höher als der faire Preis (3.46 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.92 $) ist 11.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.3017) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.3017) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0314) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0314) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.79).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -40.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-40.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-57.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (38.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (38.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.62 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (86.11%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 89.88 % auf 86.11 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2345.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (69.83%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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