Unternehmensanalyse Concho Resources
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (65.7 $) liegt unter dem fairen Preis (89.84 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.29 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.2%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.99 % auf 30.76 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-77.91%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=14.67%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Concho Resources | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.5% | 0.3% |
| 90 Tage | 0% | -17.9% | -9% |
| 1 Jahr | 0% | -12.3% | 6.5% |
CXO vs Sektor: Concho Resources hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 12.29 % übertroffen.
CXO vs Markt: Concho Resources hat sich im vergangenen Jahr um -6.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CXO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CXO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (65.7 $) ist niedriger als der faire Preis (89.84 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (65.7 $) ist 36.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (68.46).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.7) ist höher als der der gesamten Branche (2.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.06).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.61).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.0078 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.0078 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2861.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-77.91%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.67%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-77.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-52.99 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.5 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-52.99 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.81 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-58.54 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-58.54%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.99 % auf 30.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -37.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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