Unternehmensanalyse Camping World Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.82 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.36 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 61.79 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 87.57 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.92%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
Nachteile
- Der Preis (20.8 $) ist höher als die faire Bewertung (4.9 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.69 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.13 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Camping World Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -4.8% | -2.1% |
| 90 Tage | -15.3% | -6.2% | -5.4% |
| 1 Jahr | -21.7% | 5.1% | 12.1% |
CWH vs Sektor: Camping World Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -26.81 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
CWH vs Markt: Camping World Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -33.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CWH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CWH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4171 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.8 $) ist höher als der faire Preis (4.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.8 $) ist 76.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (73.22) ist höher als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (73.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.61) ist höher als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3651) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3651) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.92%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6407 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6407 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.92%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (61.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 87.57 % auf 61.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 9644.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.82 % höher als der Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.82 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.82 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (215.28%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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