Unternehmensanalyse Chevron
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (152.67 $) liegt unter dem fairen Preis (214.08 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.7928 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.03 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.36 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (4.14%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.27%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
17 februar 03:00 Chevron laying off up to 20% of workforce
2.3. Markteffizienz
| Chevron | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -18.2% | -0.3% |
| 90 Tage | -1.3% | -19.9% | -6.2% |
| 1 Jahr | -0.8% | -15% | 8% |
CVX vs Sektor: Chevron hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 14.24 % übertroffen.
CVX vs Markt: Chevron hat sich im vergangenen Jahr um -8.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CVX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CVX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0152 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (152.67 $) ist niedriger als der faire Preis (214.08 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (152.67 $) ist 40.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.64) ist höher als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -83.85 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-83.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4299.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.93 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.23 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.89%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.36 % auf 9.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 146.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.14 % unter dem Branchendurchschnitt '4.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.14 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.0665%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum Chevron
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
Сейчас США ослабили санкции в отношении Венесуэлы и параллельно предоставили Chevron Corp лицензию на добычу нефти там. И уже 7 ноября их котировки подросли на на 0,3% - думаю это только начало.
