Unternehmensanalyse CPI Aerostructures, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.27 $) liegt unter dem fairen Preis (4.49 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (43.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.5 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=77.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.56%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.55%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.09 % auf 28.71 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CPI Aerostructures, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | -5.4% | 0.2% |
| 90 Tage | 15.9% | -11.6% | 4.1% |
| 1 Jahr | 44% | 1.5% | 25% |
CVU vs Sektor: CPI Aerostructures, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 42.45 % übertroffen.
CVU vs Markt: CPI Aerostructures, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.97 % übertroffen.
Stabiler Preis: CVU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CVU mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8453 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.27 $) ist niedriger als der faire Preis (4.49 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.27 $) ist 97.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3736) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3736) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -96.45 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-96.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (14.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (77.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (77.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.36 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.09 % auf 28.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 128.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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