Unternehmensanalyse CVS Health Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (66.48 $) liegt unter dem fairen Preis (77.26 $)
- Die Dividenden (4.46 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.27 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.69 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.37 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.01 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CVS Health Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -14.7% | 0.4% |
| 90 Tage | 50.2% | -16.6% | -4.6% |
| 1 Jahr | -16.2% | -20.7% | 9% |
CVS vs Sektor: CVS Health Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 4.5 % übertroffen.
CVS vs Markt: CVS Health Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -25.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CVS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CVS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3113 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (66.48 $) ist niedriger als der faire Preis (77.26 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (66.48 $) liegt geringfügig um 16.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.284) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.284) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.24 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.34 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.52 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.52%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.01 % auf 25.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 759.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.46 % höher als der Branchendurchschnitt '1.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.46 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.46 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.54%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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