Unternehmensanalyse Carvana Co.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (617.26 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.38 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=185.19%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.67%).
Nachteile
- Der Preis (247.31 $) ist höher als die faire Bewertung (30.34 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.27%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 63.92 % auf 88.71 % gestiegen.
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Carvana Co. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 29.5% | 4.9% | 0.8% |
| 90 Tage | 70.5% | -10.5% | 6.8% |
| 1 Jahr | 617.3% | -48.4% | 32.2% |
CVNA vs Sektor: Carvana Co. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 665.63 % übertroffen.
CVNA vs Markt: Carvana Co. hat im vergangenen Jahr den Markt um 585.05 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: CVNA war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: CVNA mit einer wöchentlichen Volatilität von 11.87 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (247.31 $) ist höher als der faire Preis (30.34 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (247.31 $) ist 87.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-28.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-28.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.69).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (61.05) ist höher als das der gesamten Branche (51.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (61.05) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -98.47 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-98.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (87.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (185.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.67%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (185.19%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.36 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.36 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.77 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.77%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (88.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 63.92 % auf 88.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1394 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1520.89%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 44.53 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | GILL DANIEL J. Chief Product Officer |
Verkauf | 240.28 | 9 370 920 | 39 000 |
| 31.10.2024 | HUSTON BENJAMIN E. Chief Operating Officer |
Verkauf | 240 | 730 320 | 3 043 |
| 31.10.2024 | GILL DANIEL J. Chief Product Officer |
Verkauf | 240 | 1 440 000 | 6 000 |
| 31.10.2024 | BREAUX PAUL W. See Remarks |
Verkauf | 240.22 | 7 206 600 | 30 000 |
| 31.10.2024 | BREAUX PAUL W. See Remarks |
Kaufen | 10.07 | 302 100 | 30 000 |
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