Unternehmensanalyse Culp, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.38 %).
Nachteile
- Der Preis (6.55 $) ist höher als die faire Bewertung (6.28 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.27%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 3.39 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-18.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.67%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Culp, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.1% | 4.9% | 0.8% |
| 90 Tage | 27.2% | -10.5% | 6.8% |
| 1 Jahr | 17.9% | -48.4% | 32.2% |
CULP vs Sektor: Culp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 66.27 % übertroffen.
CULP vs Markt: Culp, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -14.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CULP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CULP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.344 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.55 $) ist höher als der faire Preis (6.28 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.55 $) ist 4.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.5) ist höher als das des gesamten Sektors (32.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7528) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7528) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2543) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.69).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2543) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -66.06 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-56.16 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-66.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-56.16 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (87.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-18.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.67%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-18.15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-10.46 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-10.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.98 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.98%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 3.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -32.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (127.14%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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