Unternehmensanalyse CubeSmart
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.2 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 47.22 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.94 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.02%).
Nachteile
- Der Preis (41.37 $) ist höher als die faire Bewertung (24.23 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.5 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.54 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CubeSmart | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -9.1% | -2.2% |
| 90 Tage | -4.3% | -9.7% | -4.3% |
| 1 Jahr | -4.5% | -3.5% | 7.4% |
CUBE vs Sektor: CubeSmart hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Real Estate“ um -0.9621 %.
CUBE vs Markt: CubeSmart hat sich im vergangenen Jahr um -11.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CUBE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CUBE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0866 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (41.37 $) ist höher als der faire Preis (24.23 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (41.37 $) ist 41.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.62) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.8993).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.93) ist höher als der der gesamten Branche (7.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.68%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.26 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.26%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.94 % auf 47.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 715.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.52 % höher als der Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.52 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (107.66%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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