Unternehmensanalyse Coterra Energy Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.75 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.19 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (28.51 $) ist höher als die faire Bewertung (26.07 $)
- Die Dividenden (3.08%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.13%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.45%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Coterra Energy Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -1% | -2.6% |
| 90 Tage | 22.1% | -39.6% | -0.6% |
| 1 Jahr | 14.7% | -48% | 16.9% |
CTRA vs Sektor: Coterra Energy Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 62.72 % übertroffen.
CTRA vs Markt: Coterra Energy Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.19 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: CTRA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CTRA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2836 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.51 $) ist höher als der faire Preis (26.07 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (28.51 $) ist 8.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.45) ist höher als der der gesamten Branche (2.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.45) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.61).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 141.69 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (141.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2826.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.45%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.45%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.86 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.28%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.19 % auf 11.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 140.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.08 % unter dem Branchendurchschnitt '4.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.08 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (54.77%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | BELL STEPHEN P EVP - Business Development |
Kaufen | 28.5 | 2 199 280 | 77 154 |
| 10.02.2025 | DeShazer Michael D. SVP - Business Units |
Kaufen | 28.5 | 733 092 | 25 718 |
| 10.02.2025 | DINGES DAN O Director |
Kaufen | 28.5 | 3 298 910 | 115 731 |
| 10.02.2025 | JORDEN THOMAS E CEO and President |
Kaufen | 28.5 | 12 218 200 | 428 633 |
| 10.02.2025 | SIRGO BLAKE A SVP - Operations |
Kaufen | 28.5 | 733 092 | 25 718 |
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