Unternehmensanalyse Castellum, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.2601 $) liegt unter dem fairen Preis (0.6117 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (376.51 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (14.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 38.27 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.39 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9037%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-137.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Castellum, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 136.9% | 1.7% | 0.2% |
| 90 Tage | 723.2% | 0.2% | 1% |
| 1 Jahr | 376.5% | 14.1% | 20.7% |
CTM vs Sektor: Castellum, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 362.37 % übertroffen.
CTM vs Markt: Castellum, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 355.83 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: CTM war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: CTM mit einer wöchentlichen Volatilität von 7.24 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.2601 $) ist niedriger als der faire Preis (0.6117 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.2601 $) ist 135.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8875) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8875) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.254) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.254) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 111.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (111.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-137.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-137.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-59.12 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-59.12 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.39 % auf 38.27 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -64.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9037 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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