Unternehmensanalyse CSW Industrials
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (75.75 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.05 %).
Nachteile
- Der Preis (357.83 $) ist höher als die faire Bewertung (87.9 $)
- Die Dividenden (0.2753%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.51%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1591 % auf 20.64 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.81%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CSW Industrials | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.9% | 1.9% | 0.7% |
| 90 Tage | -0% | -2.2% | 1.5% |
| 1 Jahr | 75.7% | 10% | 21.2% |
CSWI vs Sektor: CSW Industrials hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 65.7 % übertroffen.
CSWI vs Markt: CSW Industrials hat im vergangenen Jahr den Markt um 54.51 % übertroffen.
Stabiler Preis: CSWI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CSWI mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.46 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (357.83 $) ist höher als der faire Preis (87.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (357.83 $) ist 75.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.98) ist höher als das des gesamten Sektors (34.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.6) ist höher als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.48) ist höher als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.48) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.52) ist höher als das der gesamten Branche (14.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.31 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.81%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.81%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.74 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.74 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.73%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1591 % auf 20.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 211.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2753 % unter dem Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2753 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2753 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.61%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 356.24 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Sullivan Don EVP, Chief Strategy Officer |
Verkauf | 377.58 | 679 644 | 1 800 |
| 15.01.2025 | Armes Joseph B Chairman, President & CEO |
Verkauf | 378.32 | 378 320 | 1 000 |
| 13.01.2025 | Alverson Luke SVP, GC & Secretary |
Verkauf | 358.16 | 545 120 | 1 522 |
| 02.01.2025 | Swartz Robert M Director |
Kaufen | 281.25 | 450 000 | 1 600 |
| 30.05.2024 | Armes Joseph B Chairman, President & CEO |
Verkauf | 257.13 | 257 130 | 1 000 |
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