Unternehmensanalyse Castlight Health, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.05 $) liegt unter dem fairen Preis (2.12 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.12 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.94%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.24%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.28 % auf 5.4 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Castlight Health, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.3% | 0.6% |
| 90 Tage | 20.6% | -36.1% | 7% |
| 1 Jahr | 12% | -26.1% | 31.9% |
CSLT vs Sektor: Castlight Health, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 38.14 % übertroffen.
CSLT vs Markt: Castlight Health, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -19.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CSLT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CSLT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2312 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.05 $) ist niedriger als der faire Preis (2.12 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2.05 $) liegt geringfügig um 3.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.99).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.3) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-124.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-124.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.25 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.18 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.66 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.18 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-6.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-6.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.28 % auf 5.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -100 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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