Unternehmensanalyse CoStar Group
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (69.75 $) ist höher als die faire Bewertung (10.78 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.27 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.71 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.24 % auf 11.55 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
CoStar Group | Real Estate | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | 5% | -8.1% | -1.2% |
90 Tage | -1.9% | -15.5% | 2.9% |
1 Jahr | -16.3% | -6.7% | 24.2% |
CSGP vs Sektor: CoStar Group hat im vergangenen Jahr um -9.56 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
CSGP vs Markt: CoStar Group hat sich im vergangenen Jahr um -40.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CSGP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CSGP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3129 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (69.75 $) ist höher als der faire Preis (10.78 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (69.75 $) ist 84.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (94.99) ist höher als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (94.99) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.85) ist höher als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.5) ist höher als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (14.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (80.77) ist höher als das der gesamten Branche (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (80.77) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.99 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.24 % auf 11.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 275.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 526.35 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2024 | DESMARAIS MICHAEL J Chief Human Resources Officer |
Verkauf | 79.88 | 439 340 | 5 500 |
25.10.2024 | FLORANCE ANDREW C President and CEO |
Kaufen | 74.67 | 1 099 960 | 14 731 |
25.10.2024 | KLEIN MICHAEL R Director |
Verkauf | 74.69 | 5 350 270 | 71 633 |
16.05.2024 | SAINT FREDERICK G. President, Marketplaces |
Verkauf | 88.43 | 221 075 | 2 500 |
26.04.2024 | Wheeler Scott T Chief Financial Officer |
Verkauf | 92.61 | 11 366 600 | 122 736 |
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