Unternehmensanalyse CorVel Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (49.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (24.75 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=30.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.76%).
Nachteile
- Der Preis (306.8 $) ist höher als die faire Bewertung (53.52 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 6.91 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CorVel Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.1% | 2.5% | 0.6% |
| 90 Tage | 15% | 0.5% | 9.3% |
| 1 Jahr | 49.7% | 24.7% | 33.2% |
CRVL vs Sektor: CorVel Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 24.94 % übertroffen.
CRVL vs Markt: CorVel Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.5 % übertroffen.
Stabiler Preis: CRVL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CRVL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9555 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (306.8 $) ist höher als der faire Preis (53.52 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (306.8 $) ist 82.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (58.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (58.23) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.48) ist höher als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.58) ist höher als der der gesamten Branche (3.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.58) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (35.97) ist höher als das der gesamten Branche (-89.78).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (35.97) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.65 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (14.9 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (12.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (14.9 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (30.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (30.79%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.77 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.77 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 6.91 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 41.18 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | Bertels Mark E. EVP - Risk Management Services |
Verkauf | 299.8 | 89 940 | 300 |
| 12.08.2024 | Bertels Mark E. EVP - Risk Management Services |
Kaufen | 88.22 | 26 466 | 300 |
| 12.08.2024 | Shishin Maxim Chief Information Officer |
Verkauf | 299.85 | 2 421 290 | 8 075 |
| 12.08.2024 | Shishin Maxim Chief Information Officer |
Kaufen | 77.93 | 629 285 | 8 075 |
| 02.08.2024 | HOOPS ALAN Director |
Verkauf | 300 | 1 350 000 | 4 500 |
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