Unternehmensanalyse Cross Timbers Royalty Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.71 $) liegt unter dem fairen Preis (16.67 $)
- Die Dividenden (10.57 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.11 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=432.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.66%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.59 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-17.84 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cross Timbers Royalty Trust | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | -20.5% | -3.1% |
| 90 Tage | -3.2% | -28.4% | -0.7% |
| 1 Jahr | -38.6% | -17.8% | 17.6% |
CRT vs Sektor: Cross Timbers Royalty Trust hat im vergangenen Jahr um -20.74 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
CRT vs Markt: Cross Timbers Royalty Trust hat sich im vergangenen Jahr um -56.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CRT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CRT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7421 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.71 $) ist niedriger als der faire Preis (16.67 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.71 $) ist 55.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.57).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.17) ist höher als das des gesamten Sektors (1.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.17) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.9) ist höher als der der gesamten Branche (2.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-147.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-147.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2826.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (432.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (432.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (254.98 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (254.98 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (137.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (137.63%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 10.57 % höher als der Branchendurchschnitt '4.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 10.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 10.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (100%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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