Unternehmensanalyse Salesforce
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.95 %).
Nachteile
- Der Preis (288.61 $) ist höher als die faire Bewertung (94.76 $)
- Die Dividenden (0.3425%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9284%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.34 % auf 13.59 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Salesforce | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.3% | -2.9% | 1.2% |
| 90 Tage | -16.2% | -39.6% | -5.2% |
| 1 Jahr | -5.6% | -28% | 9.5% |
CRM vs Sektor: Salesforce hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 22.32 % übertroffen.
CRM vs Markt: Salesforce hat sich im vergangenen Jahr um -15.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CRM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CRM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1083 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (288.61 $) ist höher als der faire Preis (94.76 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (288.61 $) ist 67.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (68.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (68.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.13) ist höher als der der gesamten Branche (7.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 636.51 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (636.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.01%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (1.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.41%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.34 % auf 13.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 327.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3425 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9284 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3425 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.29.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.3425 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.67%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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