Unternehmensanalyse Carter's, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (41.81 $) liegt unter dem fairen Preis (56.78 $)
- Die Dividenden (5.74 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.37 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.8%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-50.11 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.6 % auf 26.6 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Carter's, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 4% | 0.3% |
| 90 Tage | -28.2% | -14.2% | -9% |
| 1 Jahr | -50.1% | -7.3% | 6.5% |
CRI vs Sektor: Carter's, Inc. hat im vergangenen Jahr um -42.76 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
CRI vs Markt: Carter's, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -56.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CRI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CRI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9636 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (41.81 $) ist niedriger als der faire Preis (56.78 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (41.81 $) ist 35.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (68.46).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.24).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9245) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9245) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.06).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.43) ist höher als das der gesamten Branche (-1.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.61).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.27 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-28.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.77 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.77 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.81 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.02%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.6 % auf 26.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 272.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.74 % höher als der Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.74 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.17%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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