Unternehmensanalyse Coursera, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.32 $) liegt unter dem fairen Preis (15.91 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.02%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-57.55 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-33.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.7165 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-18.92%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Coursera, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.5% | -5.4% | -1.4% |
| 90 Tage | 9.9% | -31.2% | 0.7% |
| 1 Jahr | -57.6% | -33.2% | 22.3% |
COUR vs Sektor: Coursera, Inc. hat im vergangenen Jahr um -24.37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
COUR vs Markt: Coursera, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -79.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: COUR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COUR mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.11 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.32 $) ist niedriger als der faire Preis (15.91 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.32 $) ist 91.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.75) ist höher als der der gesamten Branche (3.93).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.75) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.95).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-16.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.9 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.9 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-18.92%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-18.92%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-60.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-60.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.7165%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.7165 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -5.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | Ng Andrew Y. Director |
Verkauf | 8.03 | 49 955 | 6 221 |
| 18.09.2024 | Ng Andrew Y. Director |
Kaufen | 8.01 | 49 830 | 6 221 |
| 19.08.2024 | SHRAVAN GOLI Officer |
Kaufen | 8.25 | 292 454 | 35 449 |
| 19.08.2024 | Cardenas Alan B SVP, General Counsel |
Verkauf | 8.27 | 51 977 | 6 285 |
| 18.04.2024 | Meyers Michele M VP, Accounting, and CAO |
Verkauf | 12 | 34 560 | 2 880 |
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