Unternehmensanalyse Coty
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (9.64 $) ist höher als die faire Bewertung (1.28 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.99%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-33.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.23 % auf 35.29 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=51.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Coty | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -0.5% | -0.7% |
| 90 Tage | -18% | 1.1% | 7.7% |
| 1 Jahr | -40.9% | -33.2% | 30.6% |
COTY vs Sektor: Coty hat im vergangenen Jahr um -7.66 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
COTY vs Markt: Coty hat sich im vergangenen Jahr um -71.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: COTY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COTY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7866 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.64 $) ist höher als der faire Preis (1.28 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.64 $) ist 86.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (100.1) ist höher als das des gesamten Sektors (36.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (100.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.46).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.53).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.12).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.47 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-82.41 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-20.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-82.41 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (51.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.3%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.7226 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.7226 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.59 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.37 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.37%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.23 % auf 35.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4769.24 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.99%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | Mercier Laurent Chief Financial Officer |
Kaufen | 7.82 | 1 800 950 | 230 301 |
| 31.08.2023 | Nabi Sue Chief Executive Officer |
Kaufen | 11.57 | 115 700 000 | 10 000 000 |
| 15.11.2022 | HARF PETER Director |
Kaufen | 7.69 | 76 900 | 10 000 |
| 15.11.2022 | Goudet Olivier Director |
Kaufen | 7.69 | 76 900 | 10 000 |
| 19.10.2022 | von Bretten Gordon Chief Transformation Officer |
Kaufen | 6.43 | 832 087 | 129 407 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
