Unternehmensanalyse CoreSite Realty Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.76 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.65 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 61 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=261.94%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Nachteile
- Der Preis (233.12 $) ist höher als die faire Bewertung (123.86 $)
- Die Dividenden (0.8858%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.3%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CoreSite Realty Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.6% | -5.9% | 1.7% |
| 90 Tage | 3.4% | -49.2% | 6.1% |
| 1 Jahr | 24.8% | -41.1% | 31.4% |
COR vs Sektor: CoreSite Realty Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 65.84 % übertroffen.
COR vs Markt: CoreSite Realty Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -6.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: COR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4761 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (233.12 $) ist höher als der faire Preis (123.86 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (233.12 $) ist 46.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (57.49) ist höher als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (57.49) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1461) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1461) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 439.29 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (439.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (261.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (261.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 61 % auf 7.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 274.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8858 % unter dem Branchendurchschnitt '3.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8858 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8858 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.85%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 263.23 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | COLLIS STEVEN H Executive Chairman |
Verkauf | 235.8 | 5 071 820 | 21 509 |
| 22.10.2024 | COLLIS STEVEN H Executive Chairman |
Kaufen | 89.58 | 1 926 780 | 21 509 |
| 01.08.2024 | Walgreens Boots Alliance Holdi Affiliate |
Kaufen | 244.46 | 830 902 000 | 3 398 929 |
| 31.05.2024 | Clark Gina Executive Vice President |
Verkauf | 223.86 | 419 514 | 1 874 |
| 29.05.2024 | Clark Gina Executive Vice President |
Verkauf | 216.07 | 5 853 980 | 27 093 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
