Unternehmensanalyse The Cooper Companies
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.04 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.19 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.87%).
Nachteile
- Der Preis (324.5 $) ist höher als die faire Bewertung (11.8 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.28%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Cooper Companies | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | -12% | 1.6% |
| 90 Tage | -15.3% | -19.6% | 4.3% |
| 1 Jahr | -2.3% | -13.4% | 27% |
COO vs Sektor: The Cooper Companies hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 11.11 % übertroffen.
COO vs Markt: The Cooper Companies hat sich im vergangenen Jahr um -29.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: COO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0443 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (324.5 $) ist höher als der faire Preis (11.8 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (324.5 $) ist 96.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.29) ist höher als der der gesamten Branche (4.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.36) ist höher als das der gesamten Branche (17.49).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (25.36) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.68 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-69.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.52 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.7 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.52 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.28 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.28%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.19 % auf 22.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 873.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.28 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.02%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Albert G. White III Officer |
Kaufen | 110.53 | 12 710 100 | 114 992 |
| 05.03.2024 | PETERSMEYER GARY S Director |
Verkauf | 103.51 | 103 510 | 1 000 |
| 04.01.2024 | PETERSMEYER GARY S Director |
Verkauf | 336.03 | 50 405 | 150 |
| 09.03.2023 | Warner Gerard H III President, CooperVision, Inc. |
Verkauf | 340.53 | 414 084 | 1 216 |
| 08.01.2023 | Andrews Brian G EVP, CFO & Treasurer |
Kaufen | 344.28 | 37 182 | 108 |
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