Unternehmensanalyse Capital One Financial
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (104.5 $) liegt unter dem fairen Preis (144.99 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.42 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.1 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.7%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.0287 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (27.69 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.41%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:14 Walmart, Capital One end exclusive consumer credit card agreement
2.3. Markteffizienz
| Capital One Financial | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -42.3% | 0% | -0.2% |
| 90 Tage | -26.7% | -0.4% | 11% |
| 1 Jahr | -0% | 27.7% | 31.2% |
COF vs Sektor: Capital One Financial hat im vergangenen Jahr um -27.72 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
COF vs Markt: Capital One Financial hat sich im vergangenen Jahr um -31.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: COF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.000552 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (104.5 $) ist niedriger als der faire Preis (144.99 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (104.5 $) ist 38.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8563) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8563) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14075.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-89.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14075.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.13 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.41%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.41%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.02 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.02 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.1 % auf 10.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1020.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.7 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.7 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.7 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.72%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2024 | Raghu Ravi Officer |
Kaufen | 165 | 4 089 690 | 24 786 |
| 17.10.2024 | FRANK LAPRADE III Officer |
Kaufen | 160 | 2 520 160 | 15 751 |
| 17.07.2024 | Alexander Robert M. Chief Information Officer |
Verkauf | 150 | 4 611 300 | 30 742 |
| 17.07.2024 | Alexander Robert M. Chief Information Officer |
Kaufen | 86.34 | 1 843 100 | 21 347 |
| 08.05.2024 | Karam Celia Pres, Retail Bank |
Verkauf | 142.88 | 2 416 530 | 16 913 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
