Unternehmensanalyse China Online Education Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.94 $) liegt unter dem fairen Preis (13.4 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.03 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.83 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=180.24%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.22%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.39 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (49.01 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Online Education Group | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -52.9% | -48.4% | 1.7% |
| 90 Tage | -47.2% | 12.7% | 6.1% |
| 1 Jahr | -17.4% | 49% | 31.4% |
COE vs Sektor: China Online Education Group hat im vergangenen Jahr um -66.4 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
COE vs Markt: China Online Education Group hat sich im vergangenen Jahr um -48.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: COE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: COE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3344 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.94 $) ist niedriger als der faire Preis (13.4 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.94 $) ist 93.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-5.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-5.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.12 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1580.67 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (180.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.194%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (180.24%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-48.25 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.8172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-48.25 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.83 % auf 2.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -4.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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