Unternehmensanalyse Global Cord Blood Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (176.67 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.18 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.95%).
Nachteile
- Der Preis (2.99 $) ist höher als die faire Bewertung (1.18 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.0017 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Global Cord Blood Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 176.7% | 2.2% | 1.8% |
| 90 Tage | 176.7% | -47.4% | 6.8% |
| 1 Jahr | 176.7% | -39.2% | 31.9% |
CO vs Sektor: Global Cord Blood Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 215.85 % übertroffen.
CO vs Markt: Global Cord Blood Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 144.76 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: CO war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: CO mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.4 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.99 $) ist höher als der faire Preis (1.18 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.99 $) ist 60.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.99).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6272) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6272) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-5.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.25 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.82%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.65 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.01 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.01%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0017%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.0017 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.0292 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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