Unternehmensanalyse PC Connection
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.4105 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.56 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-174.47%).
Nachteile
- Der Preis (64.05 $) ist höher als die faire Bewertung (41.42 $)
- Die Dividenden (0.5633%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.86%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-4.23 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.66 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PC Connection | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | -4.9% | -2.7% |
| 90 Tage | -12.3% | -17.4% | -0.7% |
| 1 Jahr | -4.2% | 3.7% | 17.1% |
CNXN vs Sektor: PC Connection hat im vergangenen Jahr um -7.89 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
CNXN vs Markt: PC Connection hat sich im vergangenen Jahr um -21.35 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CNXN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CNXN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0814 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (64.05 $) ist höher als der faire Preis (41.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (64.05 $) ist 35.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6525) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6525) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.04) ist höher als das der gesamten Branche (-38.06).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.24 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (386.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (-174.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.96 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.96 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.4105%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.56 % auf 0.4105 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.64 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5633 % unter dem Branchendurchschnitt '2.86 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5633 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5633 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.09%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 | Duckett Barbara Director |
Verkauf | 71.71 | 71 710 | 1 000 |
| 30.06.2024 | Bothwick Jay E Director |
Kaufen | 64.14 | 80 175 | 1 250 |
| 13.05.2024 | Ferguson Jack L Director |
Verkauf | 64.94 | 649 400 | 10 000 |
| 11.09.2023 | BEFFA NEGRINI DAVID Director |
Verkauf | 53.56 | 281 190 | 5 250 |
| 20.01.2023 | GALLUP PATRICIA Chairman & Chief Admin Officer |
Verkauf | 49.8 | 101 094 | 2 030 |
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