Unternehmensanalyse PC Connection
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.4105 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.56 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (62.38 $) ist höher als die faire Bewertung (41.42 $)
- Die Dividenden (0.6163%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.82%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-3.79 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=74.77%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PC Connection | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | 3.2% | -1.2% |
| 90 Tage | -10.4% | 5.7% | -6.6% |
| 1 Jahr | -3.8% | 25.2% | 6.9% |
CNXN vs Sektor: PC Connection hat im vergangenen Jahr um -29.04 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
CNXN vs Markt: PC Connection hat sich im vergangenen Jahr um -10.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CNXN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CNXN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0728 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (62.38 $) ist höher als der faire Preis (41.42 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (62.38 $) ist 33.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6525) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6525) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.04) ist höher als das der gesamten Branche (-22.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.24 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2289.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (74.77%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.96 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.91 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.96 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.4105%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.56 % auf 0.4105 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.64 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6163 % unter dem Branchendurchschnitt '2.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6163 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6163 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.09%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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